发布时间 2018-12-19

 

 

 

 

万州区社会组织促进会

第一届理事会财务收支情况报告

 

王洪平

 

（2018年10 月26 日）

 

 

各位领导、各位会员：

    　我受区社会组织促进会理事会的委托，向大会报告本会自2013年10月成立以来至2018年6月底的财务收支情况，请予审议。

　　一、基本情况

　　区社会组织促进会成立于2013年10月，属地方性联合性社会团体，接受区民政局业务指导和监督管理；业务范围为：（一）政策、法律法规宣传；（二）发挥桥梁纽带作用，搭建平台、反应诉求、畅通沟通渠道；（三）开展社会组织政策、法律及业务咨询，业务培训，提高管理水平；（四）遵纪守法，维护会员合法权益；（五）经验交流，增强社会组织服务国家、服务社会、服务群众功能；（六）指导、帮助新成立社会组织完善申报材料编制；（七）受登记管理机关委托，开展区级社会组织评估的组织、协调工作；（八）承办区政府及部门委托的各项工作。

　　二、财务状况

　　（一）资产负债及净资产情况

　　截止2018年6月30日，社会组织促进会账面资产合计91,466.63元（其中：货币资金91,416.64 元, 固定资产49.99元）;负债合计0元，净资产合计91,466.63元。

　　（二）收支情况

　　1、收入情况

     　2013年10月至2018年6月期间，共计收入为839,450.03 元。

   　  主要有：（1）会费收入523,900.00元；（2）政府补助收入313,000.00元（其中：区民政局支持开展民政政策和社会组织宣传经费5万元，区税务局协税工作经费11万元，市局培训项目资金5万元，福彩资金资助评估专项10万元，本会评估获奖3000元）；（3）其他收入（主要是银行利息）2,550.03元。

　　2、支出情况

　　2013年10月至2018年6月期间，共计支出为747,983.40元，其中：

　　（1）管理费用592,935.40元：会务费68,079.78元；餐饮费131,551.00元；交通费18,688.90元；印刷费60,192.00元；办公费20,461.50元；验资费300.00元；网站建设11,915.00元；会计代账费15,000.00元；报刊费2,930.00元；一届四次会员大会礼品22,624.00元；折旧费4,949.01元；捐款15,000.00元 （2015年扶贫攻坚10,000.00元和2018年大病救助5,000.00元 ）；慰问费18,470.00元（2017年走访社会组织评估专家库成员15,270.00元和资助小周镇马褡村1组贫困户龚生友家因遭受风灾屋顶破损整修3,200.00元）；秘书处专职工作人员工资及考核奖155,900.00元、劳务费39,424.36元（五险）、出差补助510.00元；银行手续费240.05元；其他6,699.80元。

　　（2）培训项目54,762.00元：会务费35,416.00元；餐饮费468.00元；交通费2,782.00元；印刷费3,680.00元；办公费1,039.00元；会场布置2,135.00元；出差补助1,020.00元；手续费6.00元；专家授课费5,000.00元；通讯费600.00元；住宿费636.00元；摄影费1,980.00元。

　　（3）评估项目100,286.00元：会务费24,463.00元；交通费4,515.00元；印刷费4,993.00元；办公费2,815.00元；评估奖励49,000.00元；公告费7,000.00元；评审专家补助劳务费7,500.00元。

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